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上虞代理记账为您的企业资金管理提供全方位托管

时间:2018-12-29     作者:上虞代理记账【原创】   阅读

  企业资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理,需要专业的管理才可以合理的控制营运的风险,以适应日益激烈的市场竞争,作为专业的代理记账机构,上虞代理记账为您的企业资金管理提供全方位托管。

上虞代理记账为您的企业资金管理提供全方位托管

  上虞代理记账为您的企业资金管理提供全方位托管的内容有:

  1、保证营运资金

  2、有足够的融资渠道备用

  3、减少外汇损失

  4、降低融资成本

  5、固定预算要经董事会审批

  6、重大投资考虑回报率和回收期

  上虞代理记账为您的企业资金管理提供全方位托管的具体的措施:

  1、制定统一的信用政策,通过客户资信调查、信用保险,保证应收款的安全

  2、形成应收账款管理体系,保证应收对账、投保、回款及时

  3、制定年度资金计划,对年度资金需求做预测

  4、按月做资金计划,做好集团内部统筹安排

  5、采购付款严格执行,禁止提前付款和特殊通道

  6、建立重大投资管理制度,做好相应评估

  7、建立资金池、票据池,签订协议存款协定,提高闲置资金利息收入

  8、关注外汇变动趋势,控制外汇净头寸,降低外汇损失

  9、借助外销业务关单资源,适当做理财

  10、通过集团担保方式,保证主要子公司的信用额度(开证、贷款用)

  11、资金充裕时,可以考虑向供应商提供融资——提前付款,收取利息和手续费

  12、趋势未明朗的重大固定资产投资,可以采用延迟购买,先用外发加工,或者融资租赁方式,把现金支出延后或改成分期

  13、加大库存管理力度,合理安排采购,减少存货资金占用。具体分为:订单转采购计划的内部评估制度、呆滞库存每月对策会、库存与生产成本设定管理指标(比如上月末库存/本月主营业务成本不超过100%)、库存管理纳入销售/采购/财务的KPI等。

  企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。在面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理的控制营运风险,提升企业整体资金的利用效率,从而不断加快企业自身的发展。

  以上就是上虞代理记账为您的企业资金管理提供全方位托管的全部内容,希望本文对您有所帮助。


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